Descubra los pares de divisas más correlacionados

Los operadores también pueden utilizar indicadores técnicos como las medias móviles y los osciladores para identificar correlaciones inversas. Estos indicadores pueden mostrar la relación entre pares de divisas durante un periodo de tiempo específico y ayudar a los operadores a determinar cuándo se mueven en direcciones opuestas. Si tienes dudas antes de abrir una determinada posición, porque has detectado una señal de compra o de venta, es el momento de analizar otros pares correlacionados. Si es una correlación positiva te ayudará a confirmar la señal para realizar la operación similar.
Esto, a su vez, puede mejorar tu capacidad para reconocer buenas oportunidades operativas. Un coeficiente cercano o igual estrategias forex a +1 indica que los dos pares tienen una fuerte correlación positiva y probablemente se moverán en la misma dirección. La correlación inversa puede producirse debido a diversos factores, como las condiciones económicas, los acontecimientos políticos y el sentimiento del mercado. Por ejemplo, si el dólar estadounidense se fortalece, puede provocar la caída del par EUR/USD, ya que el euro se debilita frente al dólar. Del mismo modo, si el par USD/JPY aumenta, puede provocar una disminución del valor del par JPY/USD.

Esta sección se concentra en cómo el Índice del Dólar Estadounidense (DXY), también conocido como "dxy index" o "usd index", se aplica en el comercio de divisas, ofreciendo insights valiosos para operaciones en tiempo real (live DXY). El Índice del Dólar Estadounidense (DXY), a menudo referido como el DXY Index o USDX, es un barómetro agregado que mide el valor del dólar estadounidense (USD) frente a una canasta de monedas extranjeras. Similar a índices bursátiles como el Dow Jones o el S&P 500, el índice DXY rastrea la fortaleza del dólar en comparación con otras monedas, ofreciendo una perspectiva calculada y actual de su valor. El "Heat map" de divisas consiste en una serie de tablas que representan gráficamente la fuerza relativa de las principales divisas en comparación con otras. Después  de conocer los motivos que deben llevar al trader a conocer la correlación entre las divisas, existen situaciones muy concretas de la operativa en las que es interesante tener esta información presente. He mostrado en este artículo, como podemos calcular la correlación de las divisas, de forma cuantitativa, es decir, recabando datos.
La correlación entre divisas, o mejor dicho entre pares de divisas, implica que los dos pares se comporten de manera similar. Es decir, cuando uno se encuentra en tendencia alcista, por ejemplo, el otro también lo esté. Las correlaciones monetarias no son estáticas y pueden evolucionar con el tiempo debido a la dinámica cambiante del mercado. Ignorar las correlaciones cambiantes puede dar lugar a decisiones mal informadas. Los operadores deben monitorear periódicamente las correlaciones y ajustar sus estrategias en consecuencia. Estar atento a las correlaciones puede evitar pérdidas inesperadas y mejorar la precisión de las decisiones comerciales.
Puedes añadir hasta 70 indicadores técnicos en su gráfico, como regresiones lineales, CCI, ADX y muchos otros. Más del 50% de los trades en el mercado Forex involucran al dólar americano de alguna manera. Revise periódicamente sus estrategias, controle las tendencias económicas mundiales y perfeccione continuamente su enfoque comercial. Esto puede significar cerrar algunas posiciones antes de tiempo o aumentar las apuestas en otras. No hace falta decir que cada acción debe realizarse con una evaluación clara del riesgo involucrado. Este método se basa en la idea de que los patrones y tendencias registrados tienden a repetirse con el tiempo, debido a la psicología del mercado subyacente.

Si comienza a ganar, otros pares (incluso aquellos que no incluyen USD) serán directamente o inversamente correlacionados con el. Existe una correlación inversa donde los pares se mueven al unísono, pero en las direcciones opuestas, EUR/USD y USD/CHF por ejemplo. Las correlaciones débiles indican que la relación entre los dos pares es menos consistente. Esto significa que el movimiento de un par puede no tener un impacto significativo en el otro par. Entender y considerar estas correlaciones antes de abrir una posición en el mercado Forex es básico para cualquier cuenta de negocios. De todas maneras, hay una manera de comerciar con ellos de manera correlativa, cuando el dólar americano se mueve o cuando está a punto de saltar una noticia económica relativa al USD.
Debido la estrecha relación entre los países europeos y Suiza, el franco suizo suele moverse de la mano del euro frente al dólar. La correlación entre el euro y el franco suizo frente al dólar va desde el -0,85 al -1,00. También puede suceder que uno de los pares indique un movimiento fuerte, mientras que otro simplemente esté variando, indicando que se deben evitar las operaciones con pares correlacionados en una dirección opuesta.

El trading también se puede cerrar manualmente durante el período previo a los posibles cambios de las tasas de interés y el logro de mayores objetivos de beneficios. Pueden surgir pérdidas en el caso de cálculos falsos por parte del trader, anomalías temporales de correlación o eventos fundamentales de tipo cisne negro.  Las interdependencias globales están influenciadas por decisiones políticas y económicas y tienen el poder de negar décadas de correlaciones, ya sean temporalmente o a largo plazo. La esencia de la negociación por pares en la estrategia de pairs trading radica en operar dos instrumentos financieros correlacionados en direcciones opuestas de manera simultánea. La correlación, que puede ser positiva o negativa, es un enlace estadístico entre dos o más valores (activos). Por ejemplo, una correlación positiva significa que un activo generalmente sigue los movimientos del otro, mientras que una correlación negativa implica que los gráficos de los dos activos se parecen a imágenes en un espejo.
Para aquellos que no son tan hábiles con Excel o que desean un enfoque más simplificado, hay varias opciones de software profesionales disponibles. Estos programas pueden calcular correlaciones automáticamente y, a menudo, ofrecen otras funciones útiles como mapas de calor o matrices de correlación. La correlación de Forex y la volatilidad de Forex son términos separados y no hay evidencia de que la correlación aumente o disminuya la volatilidad. Siempre que un comerciante comienza a operar, realiza una operación especulando con una moneda para volverse más fuerte o incluso más débil que la otra, y si logra lo que el comerciante especula o el objetivo, se obtiene una ganancia. El indicador MA nos ayuda a comprender las direcciones de la tendencia del mercado, si tienen una tendencia alcista y descendente y cualquier posibilidad de reversión. También ayudan a determinar cualquier mercado plano si el precio no aumenta ni disminuye.
Si uno genera pérdidas, es muy probable que el otro haga lo mismo, anulando cualquier beneficio potencial. Los operadores prudentes deben monitorear las correlaciones de los pares de divisas durante múltiples períodos de tiempo, reconociendo que las fluctuaciones ocurren en períodos de corto, mediano y largo plazo. Mantenerse al tanto de estas fluctuaciones permite a los operadores ajustar sus estrategias en consecuencia, para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos. La mayoría de las plataformas comerciales, como MetaTrader4 y MetaTrader5, permiten a los operadores aplicar la Matriz de Correlación.

Los cambios en el valor de los pares de divisas no son eventos independientes, sino que están entrelazados con los tipos de cambio globales y la dinámica fluctuante de las economías mundiales. La inflación es otro factor importante que influye en la correlación monetaria. Mide la tasa a la que aumenta el nivel general de precios de bienes y servicios y, posteriormente, cae el poder adquisitivo. Los bancos centrales intentan limitar la inflación (y evitar la deflación) para mantener la economía funcionando sin problemas. Los países con bajas tasas de inflación normalmente verán un aumento en el valor de su moneda en comparación con los países con mayor inflación. Una vez más, tasas de inflación similares pueden dar como resultado una correlación positiva entre dos monedas.
Ventajas del trading de paresEl trading de pares ofrece varias ventajas en comparación con otras estrategias de trading. En primer lugar, reduce el riesgo al operar dos activos correlacionados, ya que si uno de ellos experimenta un movimiento adverso, es probable que el otro también lo haga. Además, el trading de pares permite aprovechar las oportunidades de arbitraje, ya que los traders pueden capitalizar las fluctuaciones en la relación de precios entre los dos activos. Por último, esta estrategia puede generar ganancias consistentes, incluso en un mercado lateral, ya que se basa en la relación relativa entre los activos y no en su dirección absoluta.