Mejores materias primas para el day trading Guía del trader

El punto es que muy a menudo los brokers te cobran si tienes una posición abierta larga o corta, así que en la práctica nunca recibes intereses. Esto se debe a que estos brokers añaden una comisión a la tasa de interés que usted debe recibir. Debido a que esta comisión es casi siempre más alta que el interés que usted recibe, usted está obligado a pagar. Por ejemplo, si recibes 1 euro de interés pero pagas 2 euros de comisión por este interés, en realidad tienes que pagar al broker 1 euro. Es por eso que con ciertos brokers se paga tanto cuando se reciben los intereses como cuando se pagan.
El análisis fundamental se centra en factores externos que influyen en los precios de las materias primas, como datos económicos, problemas en la cadena de suministro y eventos geopolíticos. El seguimiento de tendencias es uno de los enfoques más materias primas populares en el trading de materias primas. Consiste en identificar una tendencia alcista o bajista y realizar operaciones en la dirección de esa tendencia.

Este artículo explora cómo la inteligencia artificial (IA) transforma el comercio de materias primas y cómo Algobot utiliza estos avances para producir resultados sobresalientes. Las materias primas pueden ser enormemente volátiles, lo que crea oportunidades para que los inversores consigan beneficios yendo largo o corto en estos mercados financieros. En este artículo nos centraremos en las 10 materias primas más negociadas del mundo (entre las que se encuentran el crudo, el oro y la soja), y explicaremos qué factores pueden afectar a sus precios. Según los expertos, los motivos de esta reducción en los márgenes brutos dependen de varios factores en función del tipo de materia prima. En el caso de la electricidad y el gas, este descenso se atribuye a la reducción de los precios europeos de la electricidad y de las oportunidades de arbitraje para el gas natural licuado (GNL) entre los mercados orientales y occidentales.
Estos contratos se negocian en mercados organizados, lo que permite que cualquier inversor pueda participar, incluso sin tener intención de recibir físicamente el activo. Por ejemplo, un inversor puede comprar un futuro sobre petróleo con fecha de vencimiento en tres meses, apostando a que el precio subirá antes de esa fecha para venderlo más caro. Por ejemplo, el oro suele subir en momentos de incertidumbre económica, mientras que el trigo depende más del clima y las cosechas globales. Entender estas diferencias te permite tomar decisiones más informadas, diversificar tu cartera de forma estratégica y anticiparte a movimientos del mercado.

Por lo tanto, también es ideal para los que utilizan el spread trading como actividad secundaria. Si el mercado se vuelve en tu contra y estás operando con margen, tu broker podría enviarte una llamada de margen. No es exactamente el tipo de mensaje de texto con el que a nadie le gusta despertarse.
Lo primero que  tendrás que hacer es escoger aquel bróker que se adapte a tus necesidades de inversión. Aquí te ofrecemos algunas de las opciones más interesantes para invertir en materias primas. Como seguramente ya sabes, el mercado de materias primas es altamente volátil, por lo que sus precios sufren variaciones constantes. Para poder entender por qué se producen las variaciones de estos precios, tendrás que pensar y entender qué afecta al precio de las materias primas.
En resumen, al operar con materias primas, puedes utilizar una variedad de instrumentos financieros, como contratos de futuros, CFDs, fondos de inversión y opciones. Es importante evaluar tus necesidades y preferencias antes de elegir el más adecuado para ti. Recuerda también considerar los riesgos asociados y utilizar estrategias de gestión de riesgos para proteger tu capital. Con un enfoque disciplinado y una comprensión profunda de los instrumentos financieros disponibles, puedes aprovechar las oportunidades en el trading de materias primas y trabajar hacia tus objetivos financieros. Los contratos de futuros son uno de los instrumentos más populares en el trading de materias primas. Estos contratos estandarizados especifican la cantidad y calidad de una materia prima que se comprará o venderá en una fecha futura predeterminada.

Normalmente se trata de materias primas y recursos naturales esenciales para la producción y el comercio global. Tanto los futuros como las opciones son acuerdos para comprar o vender un activo en una fecha futura. No obstante, en un futuro, las partes están comprometidas a realizar la transacción. En cambio, las opciones brindan el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo. Antes de que selecciones un instrumento para invertir en materias primas, vale la pena que conozcas sus pros y sus contras.
Con ThinkMarkets, puedes operar tanto con acciones de materias primas como con ETFs de materias primas, además de CFDs. Un CFD de materias primas sigue el precio de la materia prima subyacente en un contrato de futuros, dándote exposición directa sin complicaciones. En lo que va de 2025, el oro spot ha sido uno de los activos de mejor rendimiento y más populares entre los brokers de forex para hacer day trading. Tanto los inversores como los traders buscaron diversificarse de instrumentos de trading menos líquidos gracias a la consistencia del oro en respetar niveles técnicos durante períodos de alta volatilidad. Su doble rol como materia prima y activo financiero lo convierte en un instrumento de trading atractivo tanto en ciclos de mercado alcistas como bajistas. Es un medio de resguardo de valor aceptado a nivel mundial, y su precio es altamente sensible a desarrollos económicos y geopolíticos que actualmente están impulsando la demanda de oro.

El precio del oro hoy responde de forma más consistente a factores específicos, lo que hace que el análisis técnico sea particularmente eficaz. Hacer day trading con oro requiere varias horas de monitoreo y análisis de XAUUSD, mientras que invertir en ETFs de oro demanda un compromiso de tiempo mínimo. Contratos de derivados que los traders usan para especular sobre precios futuros del oro. A diferencia de los precios spot, los futuros se negocian a un precio anticipado de un producto en un punto predefinido del futuro.
El trading spot permite especular sin necesidad de poseer oro físico, mientras que los futuros y derivados ofrecen apalancamiento y la posibilidad de cubrir riesgos o apostar por movimientos de precio. Como resultado de estos factores, que siguen desarrollándose en tiempo real, las previsiones del precio del oro continúan en aumento este año a medida que crece la demanda de oro como refugio. Deutsche Bank prevé precios de oro en US$3139 por onza este año, pasando de US$2725 a US$3700 el próximo año. Este entorno en tendencia ofrece una gran cantidad de oportunidades de trading para traders principiantes de forex que buscan diversificarse con estrategias de oro.
Una de las reglas básicas en el mundo del trading es no poner todos los huevos en la misma canasta. Operar exclusivamente con pares de divisas puede ser riesgoso en momentos de alta volatilidad o eventos económicos inesperados. Su gran demanda para el trading se debe además a su alta volatilidad y sus movimientos direccionales apreciados por los traders intradía y los swings traders. En particular el barril de Brent cotizaba por encima de los 69 € a inicios de diciembre de 2024. MT4 o MT4 es la plataforma de trading líder en el mundo, se encuentra disponible en versión web, para escritorio y dispositivos móviles (Android e iOS). Opera con una plataforma accesible, con gráficos en directo y excelente respuesta a cualquier acción.

Antes de adentrarte en el trading de materias primas, es esencial familiarizarte con los términos clave utilizados en la industria. Términos como contratos de futuros, contratos de opciones, margen y apalancamiento se utilizan con frecuencia, y comprender sus significados es crucial para tomar decisiones comerciales informadas. Las operaciones de divisas con margen y los contratos por diferencia son productos apalancados complejos que conllevan un alto nivel de riesgo y pueden producir pérdidas que superen su inversión inicial. Los traders tienden a participar en el trading de materias primas con el objetivo principal de capitalizar las fluctuaciones impredecibles de los precios. A diferencia de otros operadores, los especuladores no tienen intención de fabricar o recibir la materia prima física al vencimiento del contrato futuro.
Pepperstone ofrece trading de materias primas a través de CFDs en múltiples plataformas, incluidas cTrader, MT4/MT5 y la popular herramienta de gráficos TradingView. Estas plataformas de trading están disponibles en ordenadores de escritorio o como aplicaciones de trading móvil. Los fondos de inversión invierten en materias primas, en acciones de materias primas o en una mezcla de ambas.